За 9 місяців 2019 року план по доходам виконано на 100,7 %.Станом на 01.10.2019 року до загального фонду районного бюджету, при затвердженому плані з урахуванням внесених змін 1016147 грн., надійшло 1022936 грн. податків, інших неподаткових надходжень, офіційних трансфертів, із них:
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (вирубка лісу державного значення) - 36015,8 грн., при плані 29227грн., або 123,2 % до плану;
інші надходження (відшкодування вартості лікування згідно рішення суду за 2017 рік) - 995 грн., при плані994 грн., або 100,1 % ;
інша субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам - 22540 грн., 100 % плану;
субвенції з обласного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 679213,57 грн., 100 % плану;
субвенція з обласного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 284172 грн., 100 % плану.
Доходи до спеціального фонду районного бюджету на звітний період не планували та фактично не надходили.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2019 року при затвердженому плані з урахуванням змін 1898085 грн. виконана в сумі 1733769 грн. або на 91,3%, спеціального фонду при плані з урахуванням змін 963385,57 грн., виконана на 679213,57 грн., або на 70,5 %.
Структура касових видатків загального фонду:
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради 90,6 % ;
інша діяльність у сфері управління 1,2 %;
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7,1 %;
членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 1,2 %
В загальній сумі видатків захищені статті займають 1578064 грн., або 91 % в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 1356838,27 грн., або 78,3 %, енергоносії 98515 грн. або 5,7 %, інші виплати населенню 7,1%.
Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду відсутні.
КПКВКМБ 0100 “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”
КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
Касові видатки на утримання районної ради, при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 1661955 грн. виконані на 1572169 грн., або на 94,6%.
Видатки на захищені статті складають 92,7 % від загальної суми касових видатків на утримання районної ради.
За КЕКВ 2110 «Оплата праці» фактичні видатки відповідають касовим та складають 96,0 % планових призначень.
За КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», фактичні видатки відповідають касовим та складають 96,1 % планових призначень.
За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні видатки перевищують касові на 3109 грн., в звітному періоді на потреби установи були використані залишки запасів які були на початок року ( бензин, господарські товари, канцелярські товари). Вони були списані в поточному році і віднесені на фактичні видатки.
За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», фактичні видатки відповідають касовим та складають 69,6% планових призначень.
За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки відповідають фактичним, та складають 99,6 % планових призначень.
За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» касові видатки відповідають фактичним, та складають 37,8 % планових призначень. Виплати депутатам згідно рішення сесії.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату по загальному та спеціальному фондах відсутні.
Спеціальний фонд на 2019 рік не планували.
КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
Касові видатки на виплату щорічної грошової винагороди почесним громадянам та виплату одноразової фінансової допомоги нужденним громадянам при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 170790 грн. виконані на 120820 грн., або на 70,7%.В тому числі:
на виплату щорічної грошової винагороди почесним громадянам при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 19280 грн. виконані на 19210 грн. 99,7%;
виплата одноразової фінансової допомоги нужденним громадянам при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 151510 грн. виконані на 101610 грн. або на
67,1%.
Одноразова матеріальна допомога надається у відповідності до Програми соціального захисту особливо нужденних громадян Біловодського району, затвердженої рішенням районної ради №20/12 від 21.02.2013р. та подовженої рішенням №29/6 від 14.02.2019р.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.
КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування»
Касові видатки по сплаті членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 20000 грн. виконані на 20000 грн., або на 100%.
Видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету за КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
Касові видатки на впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області та забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані з урахуванням внесених змін загального фонду 22540 грн. виконані на 20780 грн., або на 92,2%. В тому числі: впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 12600 грн. виконані на 11200 грн. 88,9%, забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області управління фінансів Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 9940 грн. виконані на 9580 грн. або на 96,4%.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.
Видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з обласного бюджету за 9 місяців 2019 року при затвердженому плані з урахуванням змін 963386 грн., виконано в сумі 679213 грн. або на 70,5 %.
КПКВКМБ 3221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов»
Касові видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщенні для сімей осіб вказаної категорії населення при плані з урахуванням внесених змін 679214 грн., виконано на 679214 грн., або на 100 %..
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.
КПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»
Касові видатки на придбання житла дітям-сиротам при плані з урахуванням внесених змін 413148 грн., не проведено, тому що за відсутності договору про відкриття рахунку для зарахування коштів дитині-сироті у ФЛОУ АТ «Ощадбанк», УСЗН не зареєстровано фінансові зобов’язання.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.